NI
NUCLEOS II FINANCEIRO RF REF DI FI RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Histórico de Governança
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.02/01/2012 (atual)
BANCO MODAL S.A.11/08/2010 a 02/01/2012
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT S.A.01/04/2009 a 11/08/2010
BANCO ABN AMRO REAL S.A.24/10/2005 a 01/04/2009
BANCO MIZUHO DO BRASIL S/A31/03/2005 a 24/10/2005
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.31/07/2024 (atual)
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS30/04/2015 a 31/07/2024
GAP GESTORA DE RECURSOS LTDA18/06/2012 a 30/04/2015
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA10/08/2010 a 18/06/2012
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT S.A.24/10/2005 a 10/08/2010
BANCO MIZUHO DO BRASIL S/A15/12/2004 a 24/10/2005
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/06/2022 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/03/2005 a 01/06/2022
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.19/08/2011 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.10/10/2008 a 19/08/2011
BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CÂMBIO S.A.15/12/2004 a 10/10/2008
Controlador
BANCO BRADESCO S.A.19/08/2011 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.10/10/2008 a 19/08/2011
BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CÂMBIO S.A.15/12/2004 a 10/10/2008
Taxa de Administração
0.006/04/2020 (atual)
N/D30/04/2015 (atual)
N/D02/01/2014 (atual)
N/D26/04/2013 (atual)
N/D02/01/2013 (atual)
N/D18/06/2012 (atual)
N/D02/01/2012 (atual)
N/D10/08/2010 (atual)
N/D02/06/2008 (atual)
N/D25/10/2007 (atual)
Taxa de Performance
10.006/04/2020 (atual)
10.018/06/2012 (atual)
20.025/10/2007 (atual)
Benchmark
DI de um dia30/04/2015 (atual)
Ibovespa18/06/2012 a 30/04/2015
OUTROS02/01/2012 a 18/06/2012
DI de um dia31/03/2005 a 02/01/2012
Classe
Renda Fixa21/06/2016 (atual)
Referenciado30/04/2015 a 21/06/2016
Ações18/06/2012 a 30/04/2015
Multimercado24/10/2005 a 18/06/2012
Renda Fixa31/03/2005 a 24/10/2005
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL31/03/2005 (atual)
Fontes: CVM