NU YIELD FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL CP LP

FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

N/D

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.11/04/2022 (atual)

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA11/04/2022 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.28/02/2023 (atual)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.11/04/2022 a 28/02/2023

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.11/04/2022 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.11/04/2022 (atual)

Taxa de Administração

0.226/08/2022 (atual)

0.020/06/2022 (atual)

0.8513/04/2022 (atual)

Taxa de Performance

0.013/04/2022 (atual)

Benchmark

DI de um dia12/04/2022 (atual)

Classe

Renda Fixa12/04/2022 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL10/05/2022 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL12/04/2022 a 10/05/2022

Fontes: CVM