ND
NEW DAY FINANCEIRO FI
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
42.888.469/0001-59
Denominação Social
NEW DAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Data de Registro CVM
27/10/2021
Data de Constituição
21/07/2021
Adaptação CVM 175
16/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (12/11/2021)
Exercício Social
01/12/2025 a 30/11/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
OUTROS
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Fundo Exclusivo
Sim
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 17,5 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
42.888.469/0001-59
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM