NV

NC VESPER FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM15/04/2026 (atual)
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.14/01/2026 a 15/04/2026
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS06/11/2024 a 14/01/2026
BANCO DAYCOVAL S.A.07/12/2020 a 06/11/2024
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.28/08/2017 a 07/12/2020
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.27/10/2014 a 28/08/2017

Gestor

NOVUS CREDITO GESTAO DE RECURSOS LTDA15/04/2026 (atual)
ARKA ASSET MANAGEMENT LTDA07/12/2020 a 15/04/2026
ARX INVESTIMENTOS LTDA11/07/2019 a 07/12/2020
ARKA ASSET MANAGEMENT LTDA28/08/2017 a 11/07/2019
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA27/10/2014 a 28/08/2017

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.07/12/2020 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.28/08/2017 a 07/12/2020
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.27/10/2014 a 28/08/2017

Custodiante

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS06/11/2024 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.07/12/2020 a 06/11/2024
BNY MELLON BANCO S.A.28/08/2017 a 07/12/2020
BANCO BRADESCO S.A.27/10/2014 a 28/08/2017

Controlador

MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS06/11/2024 (atual)
BANCO DAYCOVAL S.A.07/12/2020 a 06/11/2024
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.28/08/2017 a 07/12/2020
BANCO BRADESCO S.A.27/10/2014 a 28/08/2017

Taxa de Administração

1.003/04/2019 (atual)
1.027/10/2014 (atual)

Taxa de Performance

20.030/09/2019 (atual)
20.003/04/2019 (atual)
20.027/10/2014 (atual)

Benchmark

DI de um dia27/10/2014 (atual)

Classe

Multimercado27/10/2014 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL31/08/2015 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL27/10/2014 a 31/08/2015

Fontes: CVM