MB

MOSAIC BD II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RL Prev

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.03/10/2022 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.01/08/2013 a 03/10/2022
BANCO ITAUCARD S.A.15/12/2011 a 01/08/2013

Gestor

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA05/10/2022 (atual)
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.13/12/2021 a 05/10/2022
ITAU UNIBANCO S.A.15/12/2011 a 13/12/2021

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.17/02/2022 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.18/05/2017 a 17/02/2022
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.15/12/2011 a 18/05/2017

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.03/10/2022 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.15/12/2011 a 03/10/2022

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.03/10/2022 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.15/12/2011 a 03/10/2022

Taxa de Administração

0.00531/10/2022 (atual)
0.0505/10/2022 (atual)
0.008/02/2021 (atual)
N/D01/08/2013 (atual)
N/D15/12/2011 (atual)

Taxa de Performance

0.008/02/2021 (atual)

Benchmark

Não se aplica05/10/2022 (atual)
DI de um dia15/12/2011 a 05/10/2022

Classe

Multimercado15/12/2011 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL16/12/2011 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL15/12/2011 a 16/12/2011

Fontes: CVM