ML FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL CP

FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

N/D

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.12/12/2012 (atual)

BANCO ITAUCARD S.A.07/01/2011 a 12/12/2012

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.25/11/2022 (atual)

ITAU UNIBANCO S.A.07/01/2011 a 25/11/2022

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.02/03/2022 (atual)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.24/05/2017 a 02/03/2022

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.07/01/2011 a 24/05/2017

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.07/01/2011 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.07/01/2011 (atual)

Taxa de Administração

0.021/11/2019 (atual)

N/D03/05/2011 (atual)

N/D10/01/2011 (atual)

Taxa de Performance

0.021/11/2019 (atual)

Benchmark

DI de um dia07/01/2011 (atual)

Classe

Renda Fixa07/01/2011 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL04/05/2011 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL07/01/2011 a 04/05/2011

Fontes: CVM