MD

MANAGER DAHLIA TOTAL RETURN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.28/07/2025 (atual)
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.10/10/2019 a 28/07/2025

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.12/05/2025 (atual)
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.11/10/2019 a 12/05/2025

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.11/10/2019 (atual)

Custodiante

BANCO SAFRA S/A11/10/2019 (atual)

Controlador

BANCO SAFRA S/A11/10/2019 (atual)

Taxa de Administração

2.501/09/2021 (atual)
2.516/02/2021 (atual)

Taxa de Performance

0.016/02/2021 (atual)

Benchmark

DI de um dia10/10/2019 (atual)

Classe

Multimercado10/10/2019 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL17/02/2020 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL10/10/2019 a 17/02/2020

Fontes: CVM