M9

MAMILUX 95 FINANCEIRO MULTIMERCADO FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM05/05/2021 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.09/05/2016 a 05/05/2021

Gestor

LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.05/05/2021 (atual)
EOS INVESTIMENTOS LTDA.09/05/2016 a 05/05/2021

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/04/2021 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.09/05/2016 a 01/04/2021

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A05/05/2021 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.04/12/2017 a 05/05/2021
BANCO BRADESCO S.A.09/05/2016 a 04/12/2017

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM05/05/2021 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.09/05/2016 a 05/05/2021

Taxa de Administração

0.0819/10/2021 (atual)
0.5307/05/2021 (atual)
0.030/09/2019 (atual)
0.003/04/2019 (atual)
0.5515/06/2016 (atual)

Taxa de Performance

0.007/05/2021 (atual)
12.030/09/2019 (atual)
12.003/04/2019 (atual)
12.015/06/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia09/05/2016 (atual)

Classe

Multimercado09/05/2016 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL25/05/2016 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL09/05/2016 a 25/05/2016

Fontes: CVM