Magno Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 20.077.745/0001-66
Em 12 meses
A cota variou
+8,47%
CDI no período
+14,80%
De 18/06/2025 a 19/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 10,9 mi a mais do que entraram, 107% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
3 anos, de 19/06/2023 a 19/06/2026
A cota variou
+24,86%
CDI no período
+43,88%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 19/06/2026: +24,86%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,47% | +14,80% | ||
| 3 anos | +24,86% | +7,68% | +43,88% | +12,89% |
| 5 anos | +38,24% | +6,69% | +76,92% | +12,08% |
| Desde o início13/08/2014 | +37,47% | +2,72% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,61%, de 08/08/2023 a 18/10/2023, desde 19/06/2023
- Volatilidade anual
- 3,72%, desde 19/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Junho de 2026, parcial: 2 dias sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 10,9 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 2 dias de junho.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 16/07/2024 a 16/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 16/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,86 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,7 mil; valores a pagar R$ 19,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 25,72% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 20,97% |
| Vic Spectra V Multiestratégia IE Fip41.184.764/0001-61 | 18,07% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-a Multiestratégia Fip32.625.186/0001-60 | 8,33% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 7,81% |
| Brasil R Ventures Multiestrategia Fip IE31.844.283/0001-81 | 7,06% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 6,43% |
| Auster Consórcios I Multiestratégia Fip47.443.810/0001-86 | 3,73% |
| BLP PCJ Vii- Multimercado CP29.461.997/0001-69 | 1,52% |
| DebBRGYRADBS081 | 0,35% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 09/12/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 09/12/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 19/06/2026Fundo cancelado.
- 30/12/2025Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 01/06/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 22/05/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/06/2020Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 17/07/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 20.077.745/0001-66
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/07/2014 e 22/05/2024
- Situação
- Cancelado desde 19/06/2026