MS

MAG SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.13/08/2018 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.06/08/2007 a 13/08/2018
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA11/03/2005 a 06/08/2007

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA09/08/2013 (atual)
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.20/04/2010 a 09/08/2013
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA04/01/2010 a 20/04/2010
ICATU SEGUROS S/A11/03/2005 a 06/08/2007
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA11/03/2005 a 04/01/2010

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2023 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.31/12/2022 a 01/12/2023
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.06/08/2007 a 31/12/2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.19/05/2005 a 06/08/2007
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.30/12/2004 a 19/05/2005

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.02/09/2013 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.06/08/2007 a 02/09/2013
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA07/07/2003 a 06/08/2007

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.13/08/2018 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.06/08/2007 a 13/08/2018
UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA07/07/2003 a 06/08/2007

Taxa de Administração

0.318/01/2017 (atual)
N/D09/08/2013 (atual)
N/D25/03/2008 (atual)

Taxa de Performance

0.018/01/2017 (atual)

Benchmark

Não se aplica05/05/2016 (atual)
OUTROS25/03/2008 a 05/05/2016
DI de um dia11/03/2005 a 25/03/2008

Classe

Renda Fixa11/03/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL11/03/2005 (atual)

Fontes: CVM