MM

MAG MADRID FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.23/09/2022 (atual)

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA26/06/2026 (atual)
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.04/08/2025 a 26/06/2026
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.23/09/2022 a 04/08/2025

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.23/09/2022 (atual)

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.23/09/2022 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.23/09/2022 (atual)

Taxa de Administração

0.0229/01/2025 (atual)
0.106/10/2022 (atual)

Taxa de Performance

0.006/10/2022 (atual)

Benchmark

DI de um dia29/09/2022 (atual)

Classe

Multimercado29/09/2022 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL14/12/2022 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL29/09/2022 a 14/12/2022

Fontes: CVM