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MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF CI RF LP RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.03/10/2019 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.19/12/2011 a 03/10/2019

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA22/07/2013 (atual)
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.19/12/2011 a 22/07/2013

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/03/2024 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/03/2020 a 31/03/2024
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/01/2019 a 01/03/2020
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.19/12/2011 a 02/01/2019

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.03/10/2019 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.22/07/2013 a 03/10/2019
BANCO BRADESCO S.A.19/12/2011 a 22/07/2013

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.03/10/2019 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.19/12/2011 a 03/10/2019

Taxa de Administração

0.5503/11/2022 (atual)
0.504/12/2019 (atual)
0.0530/09/2019 (atual)
0.303/04/2019 (atual)
0.522/07/2013 (atual)
N/D19/12/2011 (atual)

Taxa de Performance

20.004/12/2019 (atual)
20.030/09/2019 (atual)
20.003/04/2019 (atual)
20.018/02/2013 (atual)
15.019/12/2011 (atual)

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B22/04/2016 (atual)
OUTROS19/12/2011 a 22/04/2016

Classe

Renda Fixa19/12/2011 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL23/12/2011 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL19/12/2011 a 23/12/2011

Fontes: CVM