MF

MAG FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TA FI RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.19/02/2020 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.18/02/2010 a 19/02/2020

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA22/07/2013 (atual)
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.20/04/2010 a 22/07/2013
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO LTDA18/02/2010 a 20/04/2010

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/03/2024 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.03/04/2023 a 31/03/2024
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.18/02/2010 a 03/04/2023

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.20/02/2020 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.22/07/2013 a 20/02/2020
BANCO BRADESCO S.A.18/02/2010 a 22/07/2013

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.19/02/2020 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.18/02/2010 a 19/02/2020

Taxa de Administração

0.303/04/2019 (atual)
3.002/04/2019 (atual)
0.322/07/2013 (atual)
N/D20/08/2010 (atual)
N/D18/02/2010 (atual)

Taxa de Performance

0.002/04/2019 (atual)

Benchmark

DI de um dia05/09/2017 (atual)
OUTROS18/02/2010 a 05/09/2017

Classe

Renda Fixa18/02/2010 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL01/09/2010 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL18/02/2010 a 01/09/2010

Fontes: CVM