MC

MAG CASH FINANCEIRO RENDA FIXA FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM04/09/2020 (atual)
SIMPAUL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.03/02/2020 a 04/09/2020
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/08/2014 a 03/02/2020

Gestor

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA28/08/2023 (atual)
FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA27/09/2022 a 28/08/2023
TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA03/02/2020 a 27/09/2022
CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA29/08/2014 a 03/02/2020

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.04/09/2020 (atual)
RAMIRES & CIA - AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES03/02/2020 a 04/09/2020
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/08/2014 a 03/02/2020

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A04/09/2020 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.03/02/2020 a 04/09/2020
BNY MELLON BANCO S.A.29/08/2014 a 03/02/2020

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM04/09/2020 (atual)
SIMPAUL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.03/02/2020 a 04/09/2020
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/08/2014 a 03/02/2020

Taxa de Administração

0.804/02/2020 (atual)
1.003/04/2019 (atual)
1.029/08/2014 (atual)

Taxa de Performance

20.009/03/2022 (atual)
20.003/04/2019 (atual)

Benchmark

DI de um dia29/08/2014 (atual)

Classe

Renda Fixa29/08/2014 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL01/10/2014 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL29/08/2014 a 01/10/2014

Fontes: CVM