M12 NEGRÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP

FIMultimercados Invest. no Exterior

N/D

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.26/05/2025 (atual)

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.10/12/2024 a 26/05/2025

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM30/05/2022 a 10/12/2024

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.26/05/2025 (atual)

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.10/12/2024 a 26/05/2025

BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA30/05/2022 a 10/12/2024

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.30/05/2022 (atual)

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A30/05/2022 (atual)

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM30/05/2022 (atual)

Taxa de Administração

0.418/01/2023 (atual)

Taxa de Performance

0.018/01/2023 (atual)

Benchmark

Não se aplica01/06/2022 (atual)

Classe

Multimercado01/06/2022 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL05/07/2022 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL01/06/2022 a 05/07/2022

Fontes: CVM