KF

KLEOS FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM15/03/2021 (atual)
SIMPAUL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.21/10/2019 a 15/03/2021

Gestor

TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA13/04/2018 (atual)
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.11/03/2013 a 13/04/2018
UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.29/11/2007 a 11/03/2013

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.15/03/2021 (atual)
RAMIRES & CIA - AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES21/10/2019 a 15/03/2021
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.13/04/2018 a 21/10/2019
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.11/03/2013 a 13/04/2018
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/11/2007 a 11/03/2013

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A15/03/2021 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.21/10/2019 a 15/03/2021
BNY MELLON BANCO S.A.13/04/2018 a 21/10/2019
ITAU UNIBANCO S.A.11/03/2013 a 13/04/2018
BANCO BRADESCO S.A.29/11/2007 a 11/03/2013

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM15/03/2021 (atual)
SIMPAUL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.21/10/2019 a 15/03/2021
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.13/04/2018 a 21/10/2019
ITAU UNIBANCO S.A.11/03/2013 a 13/04/2018
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.29/11/2007 a 11/03/2013

Taxa de Administração

0.030/04/2021 (atual)
0.3322/10/2019 (atual)
0.412/04/2019 (atual)
0.2605/12/2017 (atual)
0.302/05/2017 (atual)
N/D11/03/2013 (atual)
N/D08/06/2012 (atual)
N/D29/11/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.002/05/2017 (atual)
10.029/11/2007 (atual)

Benchmark

Não se aplica13/04/2018 (atual)
DI de um dia29/11/2007 a 13/04/2018

Classe

Multimercado29/11/2007 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL06/12/2007 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL29/11/2007 a 06/12/2007

Fontes: CVM