JB

JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FINANCEIRO RENDA FIXA FI

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

47.947.639/0001-42

Denominação Social

JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Data de Registro CVM

28/11/2022

Data de Constituição

25/11/2022

Adaptação CVM 175

17/01/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (17/01/2023)

Exercício Social

01/10/2025 a 30/09/2026

Classificação e Perfil

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Simples

Classificação CVM

Renda Fixa

Indicador de Performance

DI de um dia

Público-Alvo

Público Geral

Classificação ESG

N

Condomínio

Aberto

Fundo Exclusivo

Não

Entidade Investidora

Não

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 672,8 mi

Prestadores de Serviço

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Diretor

GUSTAVO COTTA PIERSANTI

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ da Classe

47.947.639/0001-42

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Controlador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Fontes: CVM