ITAÚ PRIVATE VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FINANCEIRO DA CIC FI RL

FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

N/D

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.30/11/2012 (atual)

BANCO ITAUCARD S.A.25/08/2010 a 30/11/2012

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.28/11/2022 (atual)

ITAU UNIBANCO S.A.25/08/2010 a 28/11/2022

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.14/02/2022 (atual)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.24/05/2017 a 14/02/2022

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.25/08/2010 a 24/05/2017

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.25/08/2010 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.25/08/2010 (atual)

Taxa de Administração

0.1528/11/2022 (atual)

N/D26/08/2010 (atual)

Taxa de Performance

0.028/11/2022 (atual)

Benchmark

DI de um dia25/08/2010 (atual)

Classe

Renda Fixa18/11/2015 (atual)

Referenciado25/08/2010 a 18/11/2015

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL23/09/2010 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL25/08/2010 a 23/09/2010

Fontes: CVM