ITAÚ MANTIS FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL LP

FIRenda Fixa Duração Livre Soberano

N/D

Resumo Cotistas Rendimentos Portfólio Estrutura Documentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

66.655.951/0001-07

Denominação Social

ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

07/05/2026

Data de Constituição

07/05/2026

Adaptação CVM 175

07/05/2026

Situação

Em Funcionamento Normal (28/05/2026)

Exercício Social

01/09/2026 a 31/08/2027

Classificação e Perfil

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Classificação CVM

Renda Fixa

Indicador de Performance

DI de um dia

Classificação ESG

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 96,9 mi

Prestadores de Serviço

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ do Administrador

60.701.190/0001-04

Diretor

ROBERTA ANCHIETA DA SILVA

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ da Classe

66.655.951/0001-07

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.

Subclasses (3)

Subclasse	Público	PL	Valor da Cota	ISIN	Rating
I	Público Geral	N/D	N/D	N/D	N/D
II	Público Geral	N/D	N/D	N/D	N/D
III	Público Geral	N/D	N/D	N/D	N/D

Fontes: CVM