II

ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA FINANCEIRO FI RL LP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.04/03/2021 (atual)

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.20/04/2022 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.05/03/2021 a 20/04/2022

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.08/02/2022 (atual)
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.05/03/2021 a 08/02/2022

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.05/03/2021 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.05/03/2021 (atual)

Taxa de Administração

0.005/03/2021 (atual)

Taxa de Performance

0.005/03/2021 (atual)

Benchmark

DI de um dia04/03/2021 (atual)

Classe

Renda Fixa04/03/2021 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL30/03/2021 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL04/03/2021 a 30/03/2021

Fontes: CVM