II
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA FIF DA CIC RL LP
FIRenda Fixa Duração Livre SoberanoN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
40.635.061/0001-40
Denominação Social
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
05/03/2021
Data de Constituição
03/03/2021
Adaptação CVM 175
10/04/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (21/05/2021)
Exercício Social
01/06/2026 a 31/05/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 345,5 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ do Administrador
60.701.190/0001-04
Diretor
ROBERTA ANCHIETA DA SILVA
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ da Classe
40.635.061/0001-40
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Fontes: CVM