II
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF RL
FIRenda Fixa Duração Livre SoberanoN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
54.006.950/0001-52
Denominação Social
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
21/02/2024
Data de Constituição
20/02/2024
Adaptação CVM 175
21/02/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (30/04/2024)
Exercício Social
01/04/2026 a 31/03/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 414,4 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ do Administrador
60.701.190/0001-04
Diretor
ROBERTA ANCHIETA DA SILVA
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ da Classe
54.006.950/0001-52
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Fontes: CVM