II

ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA RL LP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.18/07/2023 (atual)

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.18/07/2023 (atual)

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.18/07/2023 (atual)

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.18/07/2023 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.18/07/2023 (atual)

Taxa de Administração

0.510/08/2023 (atual)

Taxa de Performance

20.010/08/2023 (atual)

Benchmark

DI de um dia19/07/2023 (atual)

Classe

Renda Fixa19/07/2023 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL01/08/2023 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL19/07/2023 a 01/08/2023

Fontes: CVM