ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FINANCEIRO DA CIC FI RL

FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

N/D

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.19/12/2012 (atual)

BANCO ITAUCARD S.A.29/10/2009 a 19/12/2012

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.13/01/2022 (atual)

ITAU UNIBANCO S.A.29/10/2009 a 13/01/2022

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10/02/2022 (atual)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/11/2016 a 10/02/2022

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/10/2009 a 01/11/2016

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.29/10/2009 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.29/10/2009 (atual)

Taxa de Administração

0.514/10/2019 (atual)

0.529/10/2009 (atual)

Taxa de Performance

0.014/10/2019 (atual)

Benchmark

DI de um dia29/10/2009 (atual)

Classe

Renda Fixa19/11/2015 (atual)

Referenciado29/10/2009 a 19/11/2015

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL03/11/2009 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL29/10/2009 a 03/11/2009

Fontes: CVM