ID
ITAÚ DIFERENCIADO FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL CP
FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
42.736.995/0001-01
Denominação Social
ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
23/02/2026
Data de Constituição
06/04/2021
Adaptação CVM 175
23/02/2026
Situação
Em Funcionamento Normal (23/02/2026)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 102 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ do Administrador
62.418.140/0001-31
Diretor
ROBERTA ANCHIETA DA SILVA
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ da Classe
42.736.995/0001-01
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior Série 1 | Senior | N/D | 1.018.809.773 | 1,57 | N/D | N/D |
| Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | N/D | 183.862.052 | 1,69 | N/D | N/D |
Fontes: CVM