IC

ITAÚ CASH PLUS RENDA FIXA FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

42.754.297/0001-20

Denominação Social

ITAÚ CASH PLUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Data de Registro CVM

23/02/2026

Data de Constituição

11/02/2022

Adaptação CVM 175

23/02/2026

Situação

Em Funcionamento Normal (23/02/2026)

Exercício Social

01/08/2026 a 31/07/2027

Classificação e Perfil

Classificação ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Classificação CVM

Renda Fixa

Indicador de Performance

DI de um dia

Público-Alvo

Qualificado

Classificação ESG

N

Condomínio

Aberto

Fundo Exclusivo

Não

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 135,3 mi

Prestadores de Serviço

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ do Administrador

60.701.190/0001-04

Diretor

ROBERTA ANCHIETA DA SILVA

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ da Classe

42.754.297/0001-20

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.

Subclasses (3)

SubclasseSenioridadePúblicoPLValor da CotaISINRating
SeniorSeniorN/D174.475.6681,55N/DN/D
Subclasse 1SeniorN/D174.078.3241,53N/DN/D
Série 1SeniorN/D229.356.8831,51N/DN/D

Fontes: CVM