ITAÚ BACCARAT II FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI RL

FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

N/D

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.10/11/2020 (atual)

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.24/02/2023 (atual)

ITAU UNIBANCO S.A.11/11/2020 a 24/02/2023

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.07/03/2022 (atual)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.11/11/2020 a 07/03/2022

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.11/11/2020 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.11/11/2020 (atual)

Taxa de Administração

0.0812/11/2020 (atual)

Taxa de Performance

0.012/11/2020 (atual)

Benchmark

DI de um dia10/11/2020 (atual)

Classe

Renda Fixa10/11/2020 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL17/11/2020 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL10/11/2020 a 17/11/2020

Fontes: CVM