ISET11
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FIRenda Fixa Duração Livre Crédito LivreITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 DE FIIF EM INFRA RF FIC RL
R$ 119,02
+0,04%
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
60.365.671/0001-88
Denominação Social
ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
11/04/2025
Data de Constituição
11/04/2025
Adaptação CVM 175
11/04/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (19/05/2025)
Exercício Social
01/07/2026 a 30/06/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Qualificado
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 581,7 mi
Total de Cotas
4.931.547
Ações Emitidas
4.931.547
Lote Mínimo
1
Prestadores de Serviço
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ do Administrador
62.418.140/0001-31
Diretor
ROBERTA ANCHIETA DA SILVA
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Escriturador
ITAU CORRETORA ACOES
CNPJ da Classe
60.365.671/0001-88
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Controlador
ITAU UNIBANCO S.A.
Fontes: CVM