ICON GROUP FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO FI

N/D

Taxas

Taxa de Administração0,30% (a.a.)

Taxa de Gestão1,00%

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal

Encerramento Exercício31 de janeiro

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoAgro, Indústria e Comércio

Alocação Mínima50,00%

Concentração Máx. Originador100,00%

Concentração Máx. Devedor100,00%

Subordinação Mínima50,00%

Garantias e Risco

Garantias: Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, Aval, Fiança, Garantias reais

Cobrança: Cobrança ordinária via boleto ou TED na Conta de Cobrança; cobrança extrajudicial amigável e judicial via Agentes de Cobrança contratados.

Reserva de Caixa: Reserva de 50% do valor da amortização 10 dias úteis antes e 100% 5 dias úteis antes da Data de Pagamento.

Responsabilidade: Ilimitada

O fundo possui responsabilidade ilimitada para os cotistas. A gestão é realizada pela Ouro Preto e a administração pela Singulare.

Gatilhos de Avaliação

Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo
Não pagamento da amortização das Cotas Seniores
Patrimônio em DCs inferior a 50% por 10 dias consecutivos após 180 dias de operação
Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

Gatilhos de Liquidação Antecipada

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.19/05/2026 (atual)

Gestor

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.19/05/2026 (atual)

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.19/05/2026 (atual)

Custodiante

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.19/05/2026 (atual)

Taxa de Administração

0.305/11/2025 (atual)

Taxa de Gestão

105/11/2025 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL29/07/2026 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL19/05/2026 a 29/07/2026

Fontes: CVM