HR
HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RL
FIRenda Fixa Duração Livre Crédito LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
65.838.693/0001-31
Denominação Social
HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
23/03/2026
Data de Constituição
23/03/2026
Adaptação CVM 175
23/03/2026
Situação
Em Funcionamento Normal (08/06/2026)
Exercício Social
08/06/2026 a 31/05/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Qualificado
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 192,9 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ da Classe
65.838.693/0001-31
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM