HR
HERITAGE RUBY MASTER II INFRA RESP LIMT FIRF CP
FIRenda Fixa Duração Média Grau de Invest.N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
63.806.809/0001-25
Denominação Social
HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT
Data de Registro CVM
25/11/2025
Data de Constituição
25/11/2025
Adaptação CVM 175
25/11/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (11/12/2025)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Qualificado
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 88,6 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ da Classe
63.806.809/0001-25
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM