HR
HERITAGE RUBY MASTER FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT FI
FIRenda Fixa Duração Livre Crédito LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
58.440.238/0001-18
Denominação Social
HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF FI-INFRA CP RESP LIMT
Data de Registro CVM
12/12/2024
Data de Constituição
10/12/2024
Adaptação CVM 175
12/12/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (03/02/2025)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Qualificado
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 62,9 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ da Classe
58.440.238/0001-18
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM