HR
HERITAGE RUBY CDI DE FIF RF INFRA CP FIC RL
FIRenda Fixa Duração Livre Crédito LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
58.702.918/0001-62
Denominação Social
HERITAGE RUBY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF INFRA CP RESP LIMITADA
Data de Registro CVM
08/01/2025
Data de Constituição
08/01/2025
Adaptação CVM 175
08/01/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (03/02/2025)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 132,3 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ da Classe
58.702.918/0001-62
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| 2 DO | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D |
Fontes: CVM