FF
FRASCATI FINANCEIRO EM AÇÕES FI RL
FIAções LivreN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
61.455.544/0001-32
Denominação Social
FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
25/06/2025
Data de Constituição
25/06/2025
Adaptação CVM 175
25/06/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (03/07/2025)
Exercício Social
01/06/2026 a 31/05/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Classificação CVM
Ações
Indicador de Performance
Não se aplica
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 10,8 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ da Classe
61.455.544/0001-32
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Subclasses (1)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO FRASCATI FIA RL | Unica | Qualificado | N/D | N/D | N/D | N/D |
Fontes: CVM