FRADE FINANCEIRO MULTIMERCADO RL FI CP
FIPolítica de Investimento
Taxas
Prazos e Distribuição
Critérios de Crédito
Público-alvo: Investidor Profissional. Taxa de administração de 0,060% a.a. sobre o PL, com mínimo mensal de R$ 2.500,00. Taxa máxima de administração (somando taxa mínima + 0,20% a.a. sobre PL alocado em fundos investidos). Taxa máxima de gestão de 2% a.a. sobre PL alocado em fundos investidos. Taxa máxima de custódia de 0,40% a.a., com mínimo mensal de R$ 2.500,00. Conversão de cota em D+0 e pagamento de resgate em D+1 dias úteis. Cotização D+0. Atualização do valor da cota diária. Não há valor mínimo de aplicação inicial, adicional, de resgate ou saldo mínimo de permanência. Não há taxa de performance, ingresso ou saída. Foro: Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Gestora: XP Vista Asset Management Ltda. Administradora: XP Investimentos CCTVM S.A. Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Rating Detalhado
Ver documentoData: 31/03/2023
Fundamentos
O fundo está dispensado da contratação de agência classificadora de risco nos termos do art. 23-A da Instrução Normativa nº 356 da CVM, conforme informado pela administradora Vórtx DTVM.
O documento é um demonstrativo de monitoramento do 1º trimestre de 2023 informando a dispensa de rating.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores realizadas em bolsa de valores e/ou balcão
- Eventos de default em ativos de crédito que porventura a Classe tenha em carteira
- Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- Outros eventos que a Administradora identifique e que possam gerar impacto significativo no patrimônio líquido da Classe
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Liquidação por deliberação da Assembleia de Cotistas
- Não alcance de patrimônio líquido mínimo de R$ 1.000.000,00 dentro de 90 dias do início de atividades (resgate compulsório)
- Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos, após 90 dias do início de atividades
Histórico de Governança
Administrador
Gestor
Auditor
Custodiante
Taxa de Administração
Taxa de Custódia
Situação
Fontes: CVM