FINANCEIRO SECURITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI CP LP

FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

N/D

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.18/01/2008 (atual)

Gestor

SECURITY ADM. DE RECURSOS LTDA08/07/2008 (atual)

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.18/01/2008 a 08/07/2008

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/07/2024 (atual)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/06/2022 a 01/07/2024

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.18/01/2008 a 01/06/2022

Custodiante

BNY MELLON BANCO S.A.25/11/2013 (atual)

BANCO BRADESCO S.A.18/01/2008 a 25/11/2013

Controlador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.18/01/2008 (atual)

Taxa de Administração

1.012/04/2019 (atual)

N/D08/07/2008 (atual)

Taxa de Performance

15.012/04/2019 (atual)

15.008/07/2008 (atual)

Benchmark

DI de um dia08/07/2008 (atual)

OUTROS18/01/2008 a 08/07/2008

Classe

Renda Fixa29/06/2016 (atual)

Referenciado01/09/2009 a 29/06/2016

Renda Fixa08/07/2008 a 01/09/2009

Multimercado18/01/2008 a 08/07/2008

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL08/07/2008 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL18/01/2008 a 08/07/2008

Fontes: CVM