FF

FAIRFIELD FINANCEIRO RENDA FIXA FI RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.14/09/2020 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A31/01/2017 a 14/09/2020
INTRAG DTVM LTDA.15/05/2014 a 31/01/2017

Gestor

GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.25/04/2022 (atual)
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA15/05/2014 a 25/04/2022

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.14/09/2020 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.30/08/2016 a 14/09/2020
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.15/05/2014 a 30/08/2016

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.14/09/2020 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A31/01/2017 a 14/09/2020
ITAU UNIBANCO S.A.15/05/2014 a 31/01/2017

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.14/09/2020 (atual)
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A31/01/2017 a 14/09/2020
ITAU UNIBANCO S.A.15/05/2014 a 31/01/2017

Taxa de Administração

0.0329/01/2025 (atual)
0.110/03/2017 (atual)
0.09501/02/2017 (atual)
0.007/04/2016 (atual)
N/D16/05/2014 (atual)

Taxa de Performance

0.007/04/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia15/05/2014 (atual)

Classe

Renda Fixa15/05/2014 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL30/06/2014 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL15/05/2014 a 30/06/2014

Fontes: CVM