EA

ENERPREV ALM II FIF EXCLUSIVO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF RL Prev

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.26/12/2017 (atual)
INTRAG DTVM LTDA.16/07/2012 a 26/12/2017
CITIBANK DTVM SA16/05/2011 a 16/07/2012

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA10/04/2015 (atual)
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM16/05/2011 a 10/04/2015

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/04/2023 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.26/12/2017 a 01/04/2023
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.16/06/2012 a 26/12/2017
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.16/05/2011 a 16/06/2012

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.26/12/2017 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.16/07/2012 a 26/12/2017
CITIBANK DTVM SA16/05/2011 a 16/07/2012

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.26/12/2017 (atual)
ITAU UNIBANCO S.A.16/07/2012 a 26/12/2017
CITIBANK DTVM SA16/05/2011 a 16/07/2012

Taxa de Administração

0.0227/10/2021 (atual)
0.029/01/2016 (atual)
N/D24/09/2012 (atual)
N/D16/07/2012 (atual)
N/D19/05/2011 (atual)

Taxa de Performance

0.029/01/2016 (atual)

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)16/05/2011 (atual)

Classe

Renda Fixa16/05/2011 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL19/05/2011 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL16/05/2011 a 19/05/2011

Fontes: CVM