EI

EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.12/07/2010 (atual)
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A29/07/2009 a 12/07/2010

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A12/07/2010 (atual)
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A29/07/2009 a 12/07/2010

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/12/2023 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.31/12/2022 a 01/12/2023
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.21/06/2016 a 31/12/2022
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.29/07/2009 a 21/06/2016

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.12/07/2010 (atual)
BANCO DO BRASIL S.A.29/07/2009 a 12/07/2010

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.12/07/2010 (atual)
BANCO DO BRASIL S.A.29/07/2009 a 12/07/2010

Taxa de Administração

0.0209/01/2024 (atual)
0.0421/03/2018 (atual)
N/D25/02/2014 (atual)
N/D07/10/2013 (atual)
N/D02/01/2012 (atual)
N/D02/05/2011 (atual)
N/D12/07/2010 (atual)
N/D29/07/2009 (atual)

Taxa de Performance

0.021/03/2018 (atual)
20.002/05/2011 (atual)

Benchmark

OUTROS13/08/2014 (atual)
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)02/05/2011 a 13/08/2014
DI de um dia29/07/2009 a 02/05/2011

Classe

Renda Fixa02/05/2011 (atual)
Multimercado29/07/2009 a 02/05/2011

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL14/08/2009 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL29/07/2009 a 14/08/2009

Fontes: CVM