EI

EMB II A FIF CI RENDA FIXA RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.13/08/2014 (atual)

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA30/06/2021 (atual)
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.12/02/2020 a 30/06/2021
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA02/05/2018 a 12/02/2020
J. P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA21/03/2017 a 02/05/2018
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A13/08/2014 a 21/03/2017

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/06/2024 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/06/2020 a 01/06/2024
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.13/08/2014 a 01/06/2020

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.13/08/2014 (atual)

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.13/08/2014 (atual)

Taxa de Administração

0.15815/12/2023 (atual)
0.1630/06/2021 (atual)
0.2126/02/2020 (atual)
0.102/05/2018 (atual)
0.1529/03/2017 (atual)
0.0606/06/2016 (atual)
N/D13/08/2014 (atual)

Taxa de Performance

20.026/02/2020 (atual)
0.006/06/2016 (atual)

Benchmark

DI de um dia26/08/2014 (atual)
OUTROS13/08/2014 a 26/08/2014

Classe

Renda Fixa15/12/2023 (atual)
Multimercado21/03/2017 a 15/12/2023
Renda Fixa13/08/2014 a 21/03/2017

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL13/08/2014 (atual)

Fontes: CVM