DM

DLM MIL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.24/11/2016 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.09/05/2011 a 24/11/2016
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A04/11/2008 a 09/05/2011
CITIBANK DTVM SA27/11/2006 a 04/11/2008
Franklin Templeton Brasil Ltda.01/12/2005 a 27/11/2006
BANCO CITIBANK SA14/03/2005 a 01/12/2005

Gestor

INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.09/05/2011 (atual)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA05/11/2008 a 09/05/2011
BANCO CITIBANK SA27/11/2006 a 05/11/2008
Franklin Templeton Brasil Ltda.01/12/2005 a 27/11/2006
BANCO CITIBANK SA14/03/2005 a 01/12/2005

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/06/2024 (atual)
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/06/2020 a 01/06/2024
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.14/03/2005 a 01/06/2020

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.24/11/2016 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.23/02/2015 a 24/11/2016
BANCO BRADESCO S.A.09/05/2011 a 23/02/2015
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A05/11/2008 a 09/05/2011
CITIBANK DTVM SA14/03/2005 a 05/11/2008

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.24/10/2016 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.09/05/2011 a 24/10/2016
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A05/11/2008 a 09/05/2011
CITIBANK DTVM SA14/03/2005 a 05/11/2008

Taxa de Administração

0.2420/12/2016 (atual)
0.329/11/2016 (atual)
N/D23/02/2015 (atual)
N/D09/05/2011 (atual)
N/D13/08/2007 (atual)

Taxa de Performance

0.029/11/2016 (atual)

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)24/06/2022 (atual)
DI de um dia24/11/2016 a 24/06/2022
OUTROS01/08/2007 a 24/11/2016
DI de um dia14/03/2005 a 01/08/2007

Classe

Multimercado14/03/2005 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL14/03/2005 (atual)

Fontes: CVM