DC

DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RL

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.26/05/2020 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.24/04/2018 a 26/05/2020

Gestor

INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.27/04/2018 (atual)

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.02/01/2023 (atual)
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.27/04/2018 a 02/01/2023

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.25/05/2020 (atual)
BNY MELLON BANCO S.A.27/04/2018 a 25/05/2020

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.25/05/2020 (atual)
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.27/04/2018 a 25/05/2020

Taxa de Administração

0.410/07/2020 (atual)
0.803/04/2019 (atual)
8.002/04/2019 (atual)

Taxa de Performance

0.002/04/2019 (atual)

Benchmark

DI de um dia24/04/2018 (atual)

Classe

Renda Fixa24/04/2018 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL13/06/2018 (atual)
FASE PRÉ-OPERACIONAL24/04/2018 a 13/06/2018

Fontes: CVM