DIRECT LIQUIDEZ BEM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF SIMPLES RL

FIRenda Fixa Simples

N/D

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.26/06/2017 (atual)

CITIBANK DTVM SA05/01/2016 a 26/06/2017

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA29/02/2020 (atual)

CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA05/01/2016 a 29/02/2020

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.01/03/2022 (atual)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.05/01/2016 a 01/03/2022

Custodiante

BANCO BRADESCO S.A.26/06/2017 (atual)

CITIBANK DTVM SA05/01/2016 a 26/06/2017

Controlador

BANCO BRADESCO S.A.26/06/2017 (atual)

CITIBANK DTVM SA05/01/2016 a 26/06/2017

Taxa de Administração

0.0308/03/2018 (atual)

0.3730/06/2017 (atual)

0.418/01/2016 (atual)

Taxa de Performance

0.018/01/2016 (atual)

Benchmark

Não se aplica08/04/2025 (atual)

DI de um dia26/06/2017 a 08/04/2025

Classe

Renda Fixa08/04/2025 (atual)

Multimercado05/01/2016 a 08/04/2025

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL11/01/2016 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL05/01/2016 a 11/01/2016

Fontes: CVM