DIAMOND 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RL CP

FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

N/D

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.24/09/2013 (atual)

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.25/11/2022 (atual)

ITAU UNIBANCO S.A.24/09/2013 a 25/11/2022

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.29/04/2024 (atual)

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.20/02/2019 a 29/04/2024

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.24/09/2013 a 20/02/2019

Custodiante

ITAU UNIBANCO S.A.24/09/2013 (atual)

Controlador

ITAU UNIBANCO S.A.24/09/2013 (atual)

Taxa de Administração

0.0613/11/2018 (atual)

0.0829/01/2018 (atual)

N/D24/09/2013 (atual)

Taxa de Performance

0.029/01/2018 (atual)

Benchmark

DI de um dia24/09/2013 (atual)

Classe

Renda Fixa24/09/2013 (atual)

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL30/09/2013 (atual)

FASE PRÉ-OPERACIONAL24/09/2013 a 30/09/2013

Fontes: CVM