DI
DIADEMA II FINANCEIRO MULTIMERCADO FI CP IE
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
52.961.161/0001-45
Denominação Social
DIADEMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Data de Registro CVM
22/11/2023
Data de Constituição
16/11/2023
Adaptação CVM 175
22/11/2023
Situação
Em Funcionamento Normal (11/12/2023)
Exercício Social
01/06/2026 a 31/05/2027
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classificação CVM
Multimercado
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Profissional
Classificação ESG
N
Condomínio
Fechado
Fundo Exclusivo
Não
Entidade Investidora
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 317,5 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ do Administrador
62.285.390/0001-40
Diretor
DANIEL DOLL LEMOS
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ da Classe
52.961.161/0001-45
Auditor
MGI ASSURANCE AUDITORES INDEPENDENTES SS
Custodiante
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Controlador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Fontes: CVM