Daytona Mult Cred Priv
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 16.728.475/0001-39
Em 12 meses
A cota variou
+12,79%
CDI no período
+14,65%
De 26/08/2025 a 26/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De setembro de 2025 a agosto de 2026, saíram R$ 33,9 mi a mais do que entraram, 111% do patrimônio de 29/08/2025.
Variação da cota
De 25/01/2024 a 26/08/2026
A cota variou
+31,71%
CDI no período
+37,27%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 26/08/2026: +31,71%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,79% | +14,65% | ||
| Desde 25/01/2024 | +31,71% | +11,25% | +37,27% | +13,04% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,49%, de 06/05/2024 a 17/06/2024, desde 25/01/2024
- Volatilidade anual
- 3,78%, desde 25/01/2024
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 02/10/2012 a 24/01/2024: +104,32%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,50 mi e saíram R$ 36,4 mi de setembro de 2025 a agosto de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 02/09/2024 a 02/09/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 02/09/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,0 mil; valores a pagar R$ 15,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fip Abc Multiestratégia41.474.200/0001-63 | 16,48% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 9,26% |
| Fip Biotec e Ciências da Vida Multiestratégia Responsabilid31.470.555/0001-20 | 8,03% |
| Asaas Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitada Fip50.318.656/0001-25 | 7,98% |
| MLC1 Fidc41.801.514/0001-23 | 7,02% |
| Pátria Infraestrutura IV Feeder-a Multiestratégia Fip32.625.186/0001-60 | 6,11% |
| XP Portos Multiestratégia Fip52.114.658/0001-28 | 5,71% |
| Lacan Florestal IV Feeder B em Participações Multiestratégia46.641.607/0001-51 | 5,33% |
| Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I Multiestratégia40.011.451/0001-49 | 4,96% |
| Spectra VI Institucional Multiestratégia Fip46.280.055/0001-01 | 3,92% |
As 10 maiores somam 74,80% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,17% ao ano informada em 28/12/2020. A classe adotou novo regulamento em 11/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 28/12/2020, antes do novo regulamento de 11/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/09/2026Fundo cancelado.
- 11/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/03/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/12/2022Novo gestor: Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
- 01/07/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/04/2016Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 14/09/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 16.728.475/0001-39
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 14/09/2012 e 11/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 03/09/2026