DT
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FINANCEIRO FI
FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.N/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
59.079.948/0001-27
Denominação Social
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Data de Registro CVM
24/01/2025
Data de Constituição
22/01/2025
Adaptação CVM 175
24/01/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (28/02/2025)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
Não se aplica
Classificação ESG
N
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 165,7 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
59.079.948/0001-27
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Subclasses (2)
| Subclasse | Senioridade | Público | PL | Valor da Cota | ISIN | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daycoweek TOP Juros | Público Geral | N/D | N/D | N/D | N/D | |
| TOP Juros Ativo | Público Geral | N/D | N/D | N/D | N/D |
Fontes: CVM