DT

DAYCOVAL TOKAJ CLASSE ÚNICA M FIM RL CP

N/D
ResumoCotistasRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Histórico de Governança

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.01/06/2020 (atual)
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA21/10/2019 a 01/06/2020
BANCO BRADESCO S.A.16/11/2010 a 21/10/2019
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA18/08/2008 a 16/11/2010

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA21/10/2019 (atual)
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS16/11/2010 a 31/08/2021
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA18/08/2008 a 16/11/2010

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.10/01/2024 (atual)
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.21/10/2019 a 10/01/2024
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2018 a 21/10/2019
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.01/01/2015 a 01/01/2018
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.16/11/2010 a 01/01/2015
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.18/08/2008 a 16/11/2010

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.21/10/2019 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.18/08/2008 a 21/10/2019

Controlador

BANCO DAYCOVAL S.A.21/10/2019 (atual)
BANCO BRADESCO S.A.16/11/2010 a 21/10/2019
BANCO DAYCOVAL S.A.18/08/2008 a 16/11/2010

Taxa de Administração

0.0608/11/2019 (atual)
0.1222/10/2019 (atual)
0.217/05/2016 (atual)
N/D16/11/2010 (atual)
N/D08/04/2009 (atual)
0.1526/08/2008 (atual)

Taxa de Performance

0.017/05/2016 (atual)

Benchmark

OUTROS16/11/2010 (atual)
DI de um dia18/08/2008 a 16/11/2010

Classe

Multimercado08/11/2019 (atual)
Renda Fixa16/11/2010 a 08/11/2019
Multimercado18/08/2008 a 16/11/2010

Situação

EM FUNCIONAMENTO NORMAL18/08/2008 (atual)

Fontes: CVM