DT
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF RL LP
FIRenda Fixa Duração Livre SoberanoN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
58.016.115/0001-54
Denominação Social
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Data de Registro CVM
07/11/2024
Data de Constituição
04/11/2024
Adaptação CVM 175
07/11/2024
Situação
Em Funcionamento Normal (17/12/2024)
Exercício Social
01/01/2026 a 31/12/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
Não se aplica
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 318,5 mi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
58.016.115/0001-54
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM