DT
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FINANCEIRO FI
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Informações do Fundo
Identificação
CNPJ do Fundo
34.658.789/0001-94
Denominação Social
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Data de Registro CVM
18/10/2019
Data de Constituição
08/08/2019
Adaptação CVM 175
15/05/2025
Situação
Em Funcionamento Normal (19/11/2019)
Exercício Social
01/10/2025 a 30/09/2026
Classificação e Perfil
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classificação CVM
Renda Fixa
Indicador de Performance
DI de um dia
Público-Alvo
Público Geral
Classificação ESG
N
Condomínio
Aberto
Fundo Exclusivo
Não
Patrimônio e Cotas
Patrimônio Líquido
R$ 5 bi
Prestadores de Serviço
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ do Administrador
62.232.889/0001-90
Diretor
ERICK WARNER DE CARVALHO
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ da Classe
34.658.789/0001-94
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Controlador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Fontes: CVM